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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
072 Créances – Autres | 51 956.00 | 15 000.00 | 36 956.00 | 51 956.00 |
084 Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 719.00 | 15 000.00 | 42 719.00 | 57 719.00 |
110 Total général Actif | 67 772.00 | 25 053.00 | 42 719.00 | 67 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 26 348.00 | 28 508.00 | | 26 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 348.00 | 28 508.00 | | 26 348.00 |
242 Autres charges externes. | 19 228.00 | 2 915.00 | | 19 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
252 Charges sociales | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66.00 | 266.00 | | 66.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 624.00 | 18 180.00 | | 21 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 724.00 | 10 328.00 | | 4 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 672.00 | 10 328.00 | | 4 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |