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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 11 976.00 | 1 187.00 | 13 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 751.00 | 13 564.00 | 37 187.00 | 50 751.00 |
060 Stock marchandises | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
110 Total général Actif | 97 539.00 | 13 564.00 | 83 975.00 | 97 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 602.00 | | | 15 602.00 |