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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 555.00 | 14 089.00 | 6 465.00 | 20 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 555.00 | 15 089.00 | 6 465.00 | 21 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
084 Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
110 Total général Actif | 97 975.00 | 15 089.00 | 82 885.00 | 97 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | | | 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 240.00 | | | -10 240.00 |
242 Autres charges externes. | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
252 Charges sociales | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |