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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 549.00 | 23 966.00 | 9 582.00 | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 636.00 | 44 276.00 | 19 359.00 | 63 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 508.00 | 72 766.00 | 31 742.00 | 104 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
BT Marchandises | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CF Disponibilités | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 980.00 | | 289 980.00 | 289 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 489.00 | 72 766.00 | 321 722.00 | 394 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 509.00 | 1 524.00 | | 39 509.00 |
DH Report à nouveau | | -24 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | 62 960.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 51 285.00 | 50 509.00 | | 51 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 488.00 | 65 123.00 | | 65 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 98 988.00 | | 86 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 569.00 | 87 385.00 | | 81 569.00 |
EA Autres dettes | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 437.00 | 287 884.00 | | 270 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 722.00 | 338 393.00 | | 321 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 246.00 | 18 521.00 | | 54 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 723.00 | 18 521.00 | | 49 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 489.00 | 14 372.00 | 36 117.00 | 50 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VP Divers | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 572.00 | 44 772.00 | 2 800.00 | 47 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 437.00 | 234 321.00 | 36 117.00 | 270 437.00 |