| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040 446.00 | 19 823.00 | 1 020 623.00 | 1 040 446.00 |
040 Immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 237 264.00 | 19 823.00 | 1 217 441.00 | 1 237 264.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
072 Créances – Autres | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
110 Total général Actif | 1 346 265.00 | 19 823.00 | 1 326 441.00 | 1 346 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 011 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 153 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 326 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 764.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 545.00 | 324 308.00 | | 337 545.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | 1 656.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 090.00 | 325 964.00 | | 339 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 863.00 | 80 069.00 | | 82 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 367.00 | 43.00 | | -1 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 609.00 | 2 759.00 | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 61 912.00 | 58 489.00 | | 61 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 2 189.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 352.00 | 81 108.00 | | 77 352.00 |
252 Charges sociales | 28 444.00 | 28 758.00 | | 28 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 991.00 | 5 547.00 | | 7 991.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 444.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 124.00 | 259 407.00 | | 261 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 966.00 | 66 556.00 | | 77 966.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 928.00 | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | 272.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 18 717.00 | 6 151.00 | | 18 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 216.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 12 876.00 | | 12 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 002.00 | 48 513.00 | | 47 002.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694 895.00 | | | 694 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740 618.00 | | | 740 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 371.00 | | | 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -371.00 | | | -371.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |