| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | 239.00 | 325.00 | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 19.00 | 2 051.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 634.00 | 258.00 | 2 376.00 | 2 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
110 Total général Actif | 106 459.00 | 258.00 | 106 201.00 | 106 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 634.00 | |
AB Frais d’établissement | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 2 595.00 | 5 515.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674.00 | 3 160.00 | 5 515.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 065.00 | 3 160.00 | 89 906.00 | 93 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 396.00 | | | 366 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 396.00 | | | 366 396.00 |
242 Autres charges externes. | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 959.00 | | | 246 959.00 |
252 Charges sociales | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 195.00 | | | 366 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | | | 222.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 564.00 | | | 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
FG Production vendue services | 471 307.00 | | 471 307.00 | 471 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 307.00 | | 471 307.00 | 471 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 980.00 | | | 473 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 857.00 | | | 471 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634.00 | | 6 040.00 | 2 634.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | | | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | | 6 040.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 1 929.00 | | 1 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | 43.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 1 886.00 | | 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
UX Autres créances clients | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
ST Autres comptes | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46.00 | | | 46.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 186 888.00 | | | 186 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 637.00 | | | 195 637.00 |