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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 428.00 | 2 597.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 10 006.00 | 21 911.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 942.00 | 10 433.00 | 24 509.00 | 34 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 898.00 | 30 045.00 | 294 853.00 | 324 898.00 |
BZ Autres créances | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CF Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 774.00 | 30 045.00 | 417 729.00 | 447 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 716.00 | 40 478.00 | 442 238.00 | 482 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | 56 080.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 88 299.00 | 57 080.00 | | 88 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 1 666.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 971.00 | 13 073.00 | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 375.00 | 110 335.00 | | 195 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 550.00 | 62 524.00 | | 126 550.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 939.00 | 187 598.00 | | 353 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 238.00 | 244 677.00 | | 442 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 939.00 | 187 598.00 | | 353 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 418 854.00 | | 1 418 854.00 | 1 418 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 854.00 | | 1 418 854.00 | 1 418 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 475.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | 475.00 | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -475.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 10 089.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 438.00 | 715 796.00 | | 1 429 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 219.00 | 659 716.00 | | 1 398 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 219.00 | 56 080.00 | | 31 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 250.00 | | 24 858.00 | 19 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 34 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 34 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | 24 858.00 | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 8 375.00 | 2 749.00 | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | 8 375.00 | 2 749.00 | 4 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 045.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 375.00 | 195 375.00 | | 195 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VB T. V. A. | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 094.00 | 391 094.00 | | 391 094.00 |
VW T.V.A. | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 939.00 | 353 939.00 | | 353 939.00 |