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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | 5 254.00 | 5 446.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 016.00 | 15 412.00 | 15 604.00 | 31 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 416.00 | 20 666.00 | 23 750.00 | 44 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
084 Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
110 Total général Actif | 54 263.00 | 20 666.00 | 33 596.00 | 54 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648.00 | | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
252 Charges sociales | 518.00 | | | 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
262 Autres charges | 445.00 | | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 239.00 | | | -13 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 279.00 | | | -14 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 517.00 | | | 2 517.00 |