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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 1 700.00 | 700.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 641.00 | 7 193.00 | 27 448.00 | 34 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 041.00 | 8 893.00 | 28 148.00 | 37 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1.00 | | | -1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
084 Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
110 Total général Actif | 117 365.00 | 8 893.00 | 108 472.00 | 117 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |