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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 724 823.00 | | 1 724 823.00 | 1 724 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 759.00 | 9 990.00 | 67 770.00 | 77 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 992.00 | 9 990.00 | 1 796 003.00 | 1 805 992.00 |
BT Marchandises | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CF Disponibilités | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 838.00 | | 366 838.00 | 366 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 830.00 | 9 990.00 | 2 162 841.00 | 2 172 830.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
DL TOTAL (I) | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 284.00 | | | 1 326 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 606.00 | | | 456 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 973.00 | | | 2 065 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 841.00 | | | 2 162 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 122.00 | | | 865 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 805 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 284.00 | 125 433.00 | 512 526.00 | 1 326 284.00 |
VI Groupe et associés | 456 606.00 | 456 606.00 | | 456 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
VP Divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 973.00 | 865 122.00 | 512 526.00 | 2 065 973.00 |