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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 422.00 | 6 759.00 | 13 663.00 | 20 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 515.00 | 21 073.00 | 11 442.00 | 32 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 451.00 | 27 831.00 | 25 620.00 | 53 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 768.00 | 83 623.00 | 32 145.00 | 115 768.00 |
BZ Autres créances | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 193 056.00 | | 193 056.00 | 193 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 303.00 | 83 623.00 | 266 680.00 | 350 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 754.00 | 111 454.00 | 292 300.00 | 403 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DL TOTAL (I) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
EA Autres dettes | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 578.00 | | | 243 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 418.00 | | 740 418.00 | 740 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 418.00 | | 740 418.00 | 740 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 466.00 | | | 742 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 744.00 | | | 703 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
VB T. V. A. | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VI Groupe et associés | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 717.00 | 151 217.00 | 500.00 | 151 717.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 167 322.00 | | |