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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 844.00 | 101.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 363.00 | 21 198.00 | 2 165.00 | 23 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 553.00 | 22 042.00 | 12 511.00 | 34 553.00 |
BN En cours de production de biens | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 646.00 | 2 880.00 | 68 765.00 | 71 646.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 429.00 | 2 880.00 | 158 548.00 | 161 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 981.00 | 24 922.00 | 171 059.00 | 195 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DH Report à nouveau | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 483.00 | | | 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 34 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 24 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 168.00 | 2 767.00 | 893.00 | 20 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 168.00 | 2 767.00 | 893.00 | 20 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630.00 | | 147.00 | 630.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 1 440.00 | 421.00 | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 963.00 | 77 103.00 | 1 860.00 | 78 963.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |