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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 690.00 | 261 377.00 | 3 313.00 | 264 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 365.00 | 256 444.00 | 4 921.00 | 261 365.00 |
BF Prêts | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 650.00 | 519 421.00 | 33 229.00 | 552 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BZ Autres créances | 502 352.00 | | 502 352.00 | 502 352.00 |
CF Disponibilités | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 963.00 | | 604 963.00 | 604 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 613.00 | 519 421.00 | 638 192.00 | 1 157 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DL TOTAL (I) | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
EA Autres dettes | 412 291.00 | | | 412 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 833.00 | | | 601 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 192.00 | | | 638 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 833.00 | | | 590 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
FG Production vendue services | 724 552.00 | | 724 552.00 | 724 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 523.00 | | 748 523.00 | 748 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 380.00 | | | 854 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 550.00 | | | 819 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 2 200.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 291.00 | 412 291.00 | | 412 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 563.00 | 516 568.00 | 24 994.00 | 541 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 833.00 | 590 833.00 | 2 200.00 | 601 833.00 |