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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 576.00 | 21 882.00 | 3 694.00 | 25 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 947.00 | 45 026.00 | 17 921.00 | 62 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 903.00 | 68 898.00 | 64 005.00 | 132 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
CF Disponibilités | 385 373.00 | | 385 373.00 | 385 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 279.00 | | 721 279.00 | 721 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 182.00 | 68 898.00 | 785 284.00 | 854 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
DL TOTAL (I) | 274 013.00 | | | 274 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 845.00 | | | 293 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 270.00 | | | 511 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 284.00 | | | 785 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 725.00 | | | 501 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FD Production vendue biens | 930 383.00 | | 930 383.00 | 930 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 051.00 | | 931 051.00 | 931 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 683.00 | | | 950 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 999.00 | | | 828 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 903.00 | | 40 000.00 | 92 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 40 000.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 896.00 | 125 506.00 | 2 390.00 | 127 896.00 |
VW T.V.A. | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 270.00 | 501 725.00 | 9 545.00 | 511 270.00 |