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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529.00 | 4 283.00 | 245.00 | 4 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 814.00 | 275 251.00 | 20 563.00 | 295 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 623.00 | 282 335.00 | 23 288.00 | 305 623.00 |
BT Marchandises | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 070.00 | | 339 070.00 | 339 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 694.00 | 282 335.00 | 362 359.00 | 644 694.00 |
CU Autres participations | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
DL TOTAL (I) | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 588.00 | | | 300 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 359.00 | | | 362 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 588.00 | | | 300 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 170.00 | | 3 453.00 | 302 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 851.00 | | 2 493.00 | 297 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 960.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 237.00 | 6 097.00 | | 276 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 437.00 | 6 097.00 | | 273 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
UX Autres créances clients | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |