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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 22 486.00 | 29 514.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 565 861.00 | | 565 861.00 | 565 861.00 |
AP Constructions | 109 032.00 | 99 918.00 | 9 115.00 | 109 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 443.00 | 7 776.00 | 15 667.00 | 23 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 609.00 | 872 384.00 | 881 225.00 | 1 753 609.00 |
BF Prêts | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514 638.00 | | 2 514 638.00 | 2 514 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 210.00 | 1 002 563.00 | 4 072 647.00 | 5 075 210.00 |
BT Marchandises | 6 461 728.00 | 1 150 187.00 | 5 311 540.00 | 6 461 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794 481.00 | 630 277.00 | 3 164 204.00 | 3 794 481.00 |
BZ Autres créances | 1 823 953.00 | | 1 823 953.00 | 1 823 953.00 |
CF Disponibilités | 4 454 642.00 | | 4 454 642.00 | 4 454 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947 240.00 | | 947 240.00 | 947 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 482 044.00 | 1 780 465.00 | 15 701 579.00 | 17 482 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 591 272.00 | 2 783 028.00 | 19 808 244.00 | 22 591 272.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 5 915 806.00 | 5 765 309.00 | | 5 915 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 486.00 | 355 497.00 | | 728 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 892.00 | 6 611 406.00 | | 7 134 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 169 525.00 | 765 700.00 | | 1 169 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 525.00 | 765 700.00 | | 1 169 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455 225.00 | 4 601 319.00 | | 4 455 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 967.00 | 1 390.00 | | 81 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821 291.00 | 4 903 288.00 | | 5 821 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 375.00 | 704 799.00 | | 1 103 375.00 |
EA Autres dettes | 45 986.00 | 119 329.00 | | 45 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 503 552.00 | 10 330 125.00 | | 11 503 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 807 969.00 | 17 707 231.00 | | 19 807 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 173 779.00 | 25 957 029.00 | 34 130 808.00 | 8 173 779.00 |
FG Production vendue services | 395 902.00 | 281 053.00 | 676 955.00 | 395 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 681.00 | 26 238 082.00 | 34 807 763.00 | 8 569 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 604 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 865 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 615 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 763 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 279.00 | 231 784.00 | | 253 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 21 200.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 779.00 | 252 984.00 | | 296 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462 698.00 | 724 294.00 | | 1 462 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 631.00 | 14 927.00 | | 104 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 329.00 | 739 221.00 | | 1 567 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270 550.00 | -486 237.00 | | -1 270 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 700.00 | 430 618.00 | | 424 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 930 871.00 | 34 030 441.00 | | 36 930 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 202 386.00 | 33 674 944.00 | | 36 202 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 486.00 | 355 497.00 | | 728 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 700.00 | 643 422.00 | 239 597.00 | 765 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 900.00 | 1 150 187.00 | 759 900.00 | 759 900.00 |
6T Sur comptes clients | 539 170.00 | 630 277.00 | 539 170.00 | 539 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 070.00 | 1 780 465.00 | 1 299 070.00 | 1 299 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 770.00 | 2 423 887.00 | 1 538 667.00 | 2 064 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 550.00 | 74 825.00 | -275.00 | 74 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821 291.00 | 5 821 291.00 | | 5 821 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 677.00 | 412 677.00 | | 412 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 028.00 | 595 028.00 | | 595 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 293.00 | -4 293.00 | | -4 293.00 |
UP Prêts | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514 638.00 | | | 2 514 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 034.00 | | | 2 770 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024 447.00 | | | 1 024 447.00 |
VB T. V. A. | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 002.00 | | | 1 305 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 455 225.00 | 984 809.00 | 3 470 416.00 | 4 455 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 521.00 | | | 334 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 240.00 | | | 947 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136 891.00 | 5 597 806.00 | 3 539 085.00 | 9 136 891.00 |
VW T.V.A. | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 503 552.00 | 8 033 411.00 | 3 470 141.00 | 11 503 552.00 |