| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AP Constructions | 156 028.00 | 40 927.00 | 115 101.00 | 156 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 484.00 | 880 624.00 | 241 859.00 | 1 122 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 063.00 | 101 514.00 | 25 548.00 | 127 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 663.00 | 1 025 789.00 | 387 874.00 | 1 413 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BN En cours de production de biens | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
CF Disponibilités | 232 383.00 | | 232 383.00 | 232 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 207.00 | | 630 207.00 | 630 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 871.00 | 1 025 789.00 | 1 018 082.00 | 2 043 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 495.00 | 11 732.00 | | 12 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 906.00 | 111 762.00 | | 113 906.00 |
DK Provisions réglementées | 69 582.00 | 73 195.00 | | 69 582.00 |
DL TOTAL (I) | 204 369.00 | 205 075.00 | | 204 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 535.00 | 562 425.00 | | 565 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | 6 825.00 | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 965.00 | 183 519.00 | | 140 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 9 488.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 96 913.00 | 72 118.00 | | 96 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 712.00 | 834 376.00 | | 813 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 082.00 | 1 039 452.00 | | 1 018 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 914.00 | 391 560.00 | | 372 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 282.00 | |
FM Production stockée | | | 1 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 019.00 | 7 384.00 | | 7 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | 7 384.00 | | 7 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 406.00 | 12 234.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 12 234.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | -4 850.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | 43 284.00 | | 41 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 725.00 | 860 023.00 | | 771 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 819.00 | 748 260.00 | | 657 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 906.00 | 111 762.00 | | 113 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 962.00 | 6 966.00 | | 6 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 965.00 | 140 965.00 | | 140 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 536.00 | 124 738.00 | 337 188.00 | 565 536.00 |
VI Groupe et associés | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 715.00 | 91 112.00 | 1 603.00 | 92 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 713.00 | 372 915.00 | 337 188.00 | 813 713.00 |