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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 677 401.00 | 527 445.00 | 149 956.00 | 677 401.00 |
040 Immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 048.00 | 557 965.00 | 165 083.00 | 723 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
060 Stock marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
072 Créances – Autres | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
084 Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
110 Total général Actif | 971 450.00 | 557 965.00 | 413 484.00 | 971 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567 607.00 | | | 567 607.00 |
222 Production stockée | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
230 Autres produits | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 893.00 | | | 618 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 143 042.00 | | | 143 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 030.00 | | | 161 030.00 |
252 Charges sociales | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 789.00 | | | 599 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 860.00 | | | 728 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 815.00 | | | 43 815.00 |