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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 996.00 | 9 919.00 | 76.00 | 9 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 482.00 | 615 706.00 | 314 775.00 | 930 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 504.00 | 645 075.00 | 331 428.00 | 976 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 991.00 | 2 647.00 | 153 343.00 | 155 991.00 |
BZ Autres créances | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CF Disponibilités | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 088.00 | 2 647.00 | 338 441.00 | 341 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 592.00 | 647 722.00 | 669 869.00 | 1 317 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
DL TOTAL (I) | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 597.00 | | | 215 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 147.00 | | | 534 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 869.00 | | | 669 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 022.00 | | | 371 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 884.00 | | 226 900.00 | 893 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 280.00 | 976 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 280.00 | 957 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 159.00 | | 226 900.00 | 875 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 285.00 | 103 162.00 | 130 372.00 | 672 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 137.00 | 103 162.00 | 130 372.00 | 670 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 597.00 | 60 762.00 | 138 392.00 | 215 597.00 |
VI Groupe et associés | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 982.00 | 271 957.00 | 25.00 | 271 982.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 857.00 | 371 022.00 | 138 392.00 | 525 857.00 |