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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 516.00 | 3 116.00 | 3 400.00 | 6 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 125.00 | 64 023.00 | 37 102.00 | 101 125.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 376.00 | 67 139.00 | 46 237.00 | 113 376.00 |
060 Stock marchandises | 237 828.00 | | 237 828.00 | 237 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 993.00 | 2 663.00 | 290 330.00 | 292 993.00 |
072 Créances – Autres | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
084 Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 996.00 | 2 663.00 | 538 333.00 | 540 996.00 |
110 Total général Actif | 654 372.00 | 69 802.00 | 584 570.00 | 654 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 597.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013 907.00 | | | 1 013 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 028 250.00 | | | 1 028 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 932.00 | | | 689 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 720.00 | | | -29 720.00 |
242 Autres charges externes. | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
252 Charges sociales | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 596.00 | | | 1 006 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 004.00 | | | 3 004.00 |