| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 530.00 | 2 043.00 | 487.00 | 2 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 823.00 | 147 098.00 | 66 725.00 | 213 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 353.00 | 149 141.00 | 77 212.00 | 226 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 459.00 | 14 849.00 | 111 609.00 | 126 459.00 |
072 Créances – Autres | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 505.00 | 14 849.00 | 433 656.00 | 448 505.00 |
110 Total général Actif | 674 858.00 | 163 990.00 | 510 868.00 | 674 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 820.00 | | | 500 820.00 |
222 Production stockée | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
230 Autres produits | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 531.00 | | | 542 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 190 894.00 | | | 190 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
252 Charges sociales | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
262 Autres charges | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 340.00 | | | 509 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -279.00 | | | -279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 597.00 | | | 181 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374.00 | | | 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |