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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 391.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 151.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 826.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 507.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 201 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 329 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 357 520.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 604.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DG Autres réserves | 48 887.00 | 48 825.00 | | 48 887.00 |
DH Report à nouveau | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 667.00 | -13 576.00 | | -14 667.00 |
DL TOTAL (I) | 29 615.00 | 44 220.00 | | 29 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 370.00 | 364 301.00 | | 217 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 954.00 | 88 752.00 | | 79 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 151.00 | 77 251.00 | | 32 151.00 |
EA Autres dettes | -1 570.00 | -12 628.00 | | -1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 905.00 | 544 184.00 | | 327 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 520.00 | 588 404.00 | | 357 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 905.00 | 544 184.00 | | 327 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 699.00 | |
FM Production stockée | | | -1 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 51 001.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 51 001.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | 31 622.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 739.00 | 534 036.00 | | 410 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 406.00 | 547 612.00 | | 425 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 667.00 | -13 576.00 | | -14 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 544.00 | | 1 834.00 | 218 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 62.00 | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 617.00 | | 1 000.00 | 203 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 847.00 | | 772.00 | 14 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 638.00 | 5 588.00 | | 186 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 638.00 | 5 588.00 | | 186 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 570.00 | -1 570.00 | | -1 570.00 |
UX Autres créances clients | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 370.00 | 217 370.00 | | 217 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 415.00 | 291 415.00 | | 291 415.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 905.00 | 327 905.00 | | 327 905.00 |