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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 047.00 | 17 702.00 | 345.00 | 18 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 061.00 | 17 702.00 | 360.00 | 18 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 597.00 | | 201 597.00 | 201 597.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 467.00 | | 277 467.00 | 277 467.00 |
CF Disponibilités | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 265.00 | | 630 265.00 | 630 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 327.00 | 17 702.00 | 630 625.00 | 648 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 431 099.00 | 424 095.00 | | 431 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 556.00 | 7 005.00 | | 34 556.00 |
DL TOTAL (I) | 468 956.00 | 434 399.00 | | 468 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 93 378.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 7 483.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 954.00 | 49 873.00 | | 71 954.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 1 657.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 670.00 | 152 456.00 | | 161 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 625.00 | 586 855.00 | | 630 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 670.00 | 152 456.00 | | 161 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 213.00 | | 492 213.00 | 492 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 213.00 | | 492 213.00 | 492 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | 5 598.00 | | 16 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 239.00 | 492 634.00 | | 520 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 683.00 | 485 630.00 | | 485 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 556.00 | 7 005.00 | | 34 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 500.00 | 31 039.00 | | 16 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 18 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | | | 14.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 998.00 | | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 704.00 | 998.00 | | 16 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 201 597.00 | | | 201 597.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 047.00 | 210 047.00 | | 210 047.00 |
VW T.V.A. | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |