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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 136.00 | 19 938.00 | 5 199.00 | 25 136.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 376.00 | 19 938.00 | 5 439.00 | 25 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
110 Total général Actif | 68 013.00 | 19 938.00 | 48 076.00 | 68 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 402.00 | | | 92 402.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 511.00 | | | 9 511.00 |