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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 191.00 | 134 405.00 | 8 787.00 | 143 191.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 708.00 | 134 405.00 | 43 303.00 | 177 708.00 |
060 Stock marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
072 Créances – Autres | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
084 Disponibilités | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
110 Total général Actif | 225 134.00 | 134 405.00 | 90 729.00 | 225 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
252 Charges sociales | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 447.00 | | | 101 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 708.00 | | | 177 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |