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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 206 198.00 | 30 549 392.00 | 12 656 806.00 | 43 206 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 206 198.00 | 30 549 392.00 | 12 656 806.00 | 43 206 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 094.00 | | 1 068 094.00 | 1 068 094.00 |
BZ Autres créances | 40 800 743.00 | | 40 800 743.00 | 40 800 743.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 882 925.00 | | 41 882 925.00 | 41 882 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 089 123.00 | 30 549 392.00 | 54 539 731.00 | 85 089 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 545 790.00 | | | 5 545 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 218 313.00 | | | 31 218 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 456.00 | | | 363 456.00 |
DH Report à nouveau | 5 670 384.00 | | | 5 670 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 324.00 | | | 1 155 324.00 |
DL TOTAL (I) | 43 953 266.00 | | | 43 953 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 164 824.00 | | | 9 164 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 164 824.00 | | | 9 164 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 179.00 | | | 1 380 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 641.00 | | | 1 421 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 539 731.00 | | | 54 539 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 641.00 | | | 1 421 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 666 096.00 | | 5 666 096.00 | 5 666 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 096.00 | | 5 666 096.00 | 5 666 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 997 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 979.00 | | | 5 686 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 655.00 | | | 4 531 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 324.00 | | | 1 155 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 206 198.00 | | | 43 206 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 206 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 206 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 206 198.00 | | | 43 206 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225 836.00 | 3 323 556.00 | | 27 225 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 225 836.00 | 3 323 556.00 | | 27 225 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 167 756.00 | 997 068.00 | | 8 167 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167 756.00 | 997 068.00 | | 8 167 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 782.00 | 821 782.00 | | 821 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 094.00 | | | 1 068 094.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 40 779 679.00 | | | 40 779 679.00 |
VI Groupe et associés | 558 397.00 | 558 397.00 | | 558 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 382.00 | | | 771 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 868 837.00 | 41 868 837.00 | | 41 868 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 641.00 | 1 421 641.00 | | 1 421 641.00 |