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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 658.00 | 115 345.00 | 314.00 | 115 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 658.00 | 115 345.00 | 10 314.00 | 125 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
072 Créances – Autres | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
110 Total général Actif | 218 832.00 | 115 345.00 | 103 488.00 | 218 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 318.00 | 324 914.00 | | 308 318.00 |
222 Production stockée | 11 700.00 | 700.00 | | 11 700.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | 895.00 | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 378.00 | 326 509.00 | | 322 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 953.00 | 118 597.00 | | 110 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 245.00 | 2 096.00 | | 5 245.00 |
242 Autres charges externes. | 52 889.00 | 53 276.00 | | 52 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 2 752.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 004.00 | 92 206.00 | | 95 004.00 |
252 Charges sociales | 44 025.00 | 43 447.00 | | 44 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 9 881.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 312 295.00 | 322 257.00 | | 312 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 083.00 | 4 252.00 | | 10 083.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 104.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 080.00 | 4 148.00 | | 10 080.00 |