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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 658 378.00 | 145 986.00 | 512 392.00 | 658 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 378.00 | 145 986.00 | 512 392.00 | 658 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 012.00 | | 116 012.00 | 116 012.00 |
072 Créances – Autres | 1 028 039.00 | | 1 028 039.00 | 1 028 039.00 |
084 Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 149 743.00 | | 1 149 743.00 | 1 149 743.00 |
110 Total général Actif | 1 808 121.00 | 145 986.00 | 1 662 135.00 | 1 808 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 366 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 372 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 662 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | -5 170.00 | | 17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 000.00 | -5 170.00 | | 17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 551.00 | 24 022.00 | | 23 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 193.00 | | 213.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 972.00 | 24 215.00 | | 23 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 972.00 | -29 385.00 | | -6 972.00 |
280 Produits financiers | | 5 992.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 972.00 | -30 007.00 | | -6 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 378.00 | | | 658 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 743.00 | | | 4 743.00 |