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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 169 109.00 | | 169 109.00 | 169 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
110 Total général Actif | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 923.00 | | | 237 923.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7.00 | | | 7.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
252 Charges sociales | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125.00 | | | 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118.00 | | | -118.00 |
280 Produits financiers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -939.00 | | | -939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 326.00 | | | 162 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 326.00 | | | 162 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 871.00 | | | 11 871.00 |