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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 1 980.00 | 2 885.00 | 4 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594.00 | 1 980.00 | 5 613.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 286.00 | 1 980.00 | 69 306.00 | 71 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
DL TOTAL (I) | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 482.00 | | 325 482.00 | 325 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 482.00 | | 325 482.00 | 325 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 240.00 | | | 328 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 021.00 | | | 293 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544.00 | | 5 049.00 | 2 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | 3 206.00 | 1 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 1 843.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 761.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 761.00 | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 250.00 | 17 522.00 | 2 728.00 | 20 250.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
ST Autres comptes | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 653.00 | | | 202 653.00 |