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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 525.00 | 7 350.00 | 3 175.00 | 10 525.00 |
040 Immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 694.00 | 7 350.00 | 80 344.00 | 87 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
110 Total général Actif | 94 400.00 | 7 350.00 | 87 050.00 | 94 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
230 Autres produits | 372.00 | | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | | | 16.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
252 Charges sociales | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |