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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 34 861.00 | 4 676.00 | 30 185.00 | 34 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 299.00 | 1 396.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 277.00 | 122 361.00 | 269 916.00 | 392 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 817.00 | 127 336.00 | 439 481.00 | 566 817.00 |
BT Marchandises | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
CF Disponibilités | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 633.00 | | 328 633.00 | 328 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 450.00 | 127 336.00 | 768 114.00 | 895 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 046.00 | -43 787.00 | | 53 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | 97 633.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 67 430.00 | 61 846.00 | | 67 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 630.00 | 366 721.00 | | 338 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157.00 | 1 437.00 | | 23 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 168.00 | 272 256.00 | | 216 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 562.00 | 76 467.00 | | 66 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 7 428.00 | | 633.00 |
EA Autres dettes | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 684.00 | 779 843.00 | | 700 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 114.00 | 841 690.00 | | 768 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 749.00 | 481 895.00 | | 470 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 750.00 | | 2 375 750.00 | 2 375 750.00 |
FD Production vendue biens | -199 356.00 | | -199 356.00 | -199 356.00 |
FG Production vendue services | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 098.00 | | 2 177 098.00 | 2 177 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 943.00 | 26 191.00 | | 54 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 943.00 | 26 191.00 | | 54 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 582.00 | 27 167.00 | | 53 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 582.00 | 27 167.00 | | 53 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | -976.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 500.00 | 4 280.00 | | -14 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 126.00 | 2 251 169.00 | | 2 240 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 542.00 | 2 153 536.00 | | 2 234 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | 97 633.00 | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 817.00 | | 19 000.00 | 547 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 537.00 | | 18 296.00 | 410 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 280.00 | | 704.00 | 87 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 134.00 | 42 202.00 | | 85 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 134.00 | 42 202.00 | | 85 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 168.00 | 216 168.00 | | 216 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
VC Groupe et associés | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 877.00 | 69 942.00 | 229 935.00 | 299 877.00 |
VI Groupe et associés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 563.00 | 206 579.00 | 87 984.00 | 294 563.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 684.00 | 470 749.00 | 229 935.00 | 700 684.00 |