| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
AP Constructions | 645 050.00 | 49 590.00 | 595 459.00 | 645 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 180.00 | 16 819.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 500.00 | 52 770.00 | 683 729.00 | 736 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 304.00 | 52 770.00 | 689 533.00 | 742 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 134.00 | | | -82 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 447.00 | -82 134.00 | | -49 447.00 |
DL TOTAL (I) | -130 581.00 | -81 134.00 | | -130 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 727.00 | 573 144.00 | | 678 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 764.00 | 91 254.00 | | 135 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 115.00 | 664 399.00 | | 820 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 533.00 | 583 264.00 | | 689 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 282.00 | 116 653.00 | | 174 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 631.00 | 21 160.00 | | 64 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 078.00 | 103 294.00 | | 114 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 447.00 | -82 134.00 | | -49 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 064.00 | 32 896.00 | 127 705.00 | 663 064.00 |
VI Groupe et associés | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 451.00 | 174 283.00 | 127 705.00 | 804 451.00 |