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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 924.00 | 11 076.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 753.00 | 1 029.00 | 1 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 469.00 | 14 676.00 | 12 793.00 | 27 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 293.00 | 14 676.00 | 103 617.00 | 118 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269.00 | 904.00 | | 12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 23 173.00 | 10 904.00 | | 23 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 130.00 | 21 563.00 | | 14 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 6 540.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | 18 263.00 | | 33 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 371.00 | 18 537.00 | | 30 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 444.00 | 64 903.00 | | 80 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 617.00 | 75 807.00 | | 103 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 444.00 | 50 773.00 | | 80 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 955.00 | | 308 955.00 | 308 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 955.00 | | 308 955.00 | 308 955.00 |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 160.00 | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 949.00 | 138 883.00 | | 308 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 680.00 | 137 979.00 | | 296 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 269.00 | 904.00 | | 12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 860.00 | 6 817.00 | | 7 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 6 250.00 | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 567.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 794.00 | 77 276.00 | 518.00 | 77 794.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 694.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 269.00 | 6 693.00 | | 12 269.00 |
ST Autres comptes | 53 703.00 | 21 956.00 | | 53 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 816.00 | 3 210.00 | | 3 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 280.00 | 35 867.00 | | 131 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | 694.00 | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 791.00 | 27 775.00 | | 61 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 083.00 | 11 568.00 | | 34 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 568.00 | 67 726.00 | | 201 568.00 |