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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 583.00 | 11 463.00 | 42 120.00 | 53 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 158.00 | 15 188.00 | 44 970.00 | 60 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 701.00 | | 78 701.00 | 78 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 859.00 | 15 188.00 | 123 671.00 | 138 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | 35 540.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 54 344.00 | 45 540.00 | | 54 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 527.00 | 29 744.00 | | 27 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 065.00 | 18 230.00 | | 15 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 12 124.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | 7 141.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 327.00 | 67 239.00 | | 69 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 671.00 | 112 779.00 | | 123 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 8 046.00 | | 7 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 8 046.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 482.00 | 3 966.00 | 21 578.00 | 27 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VP Divers | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116.00 | 2 266.00 | 2 850.00 | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327.00 | 45 811.00 | 21 578.00 | 69 327.00 |