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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 8 481.00 | 174.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 973.00 | 51 153.00 | 819.00 | 51 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 628.00 | 59 635.00 | 993.00 | 60 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 863.00 | 59 635.00 | 61 228.00 | 120 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92.00 | | | 92.00 |
DH Report à nouveau | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 109.00 | | | -16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 521.00 | | 276 521.00 | 276 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 521.00 | | 276 521.00 | 276 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 153.00 | | | 279 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 263.00 | | | 295 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 109.00 | | | -16 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 092.00 | 4 542.00 | | 55 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 092.00 | 4 542.00 | | 55 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UX Autres créances clients | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 583.00 | 42 424.00 | | 43 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
ST Autres comptes | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |