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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 526 652.00 | 303 652.00 | 223 000.00 | 526 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 279.00 | 327 907.00 | 223 372.00 | 551 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 077.00 | 612.00 | 1 464.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 927.00 | 612.00 | 18 314.00 | 18 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 207.00 | 328 520.00 | 241 687.00 | 570 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DL TOTAL (I) | 239 097.00 | | | 239 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 279.00 | | | 551 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 317.00 | | | 550 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 327.00 | | | 285 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 737.00 | | | 284 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818.00 | | 205.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 398.00 | | 205.00 | 43 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 398.00 | | 205.00 | 43 398.00 |
UG ‐ Financières | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 862.00 | 10 626.00 | 236.00 | 10 862.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ST Autres comptes | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263.00 | | | 263.00 |
ZE Dividendes | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |