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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 010.00 | 96 181.00 | 30 829.00 | 127 010.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 258.00 | 96 181.00 | 51 077.00 | 147 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
084 Disponibilités | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
110 Total général Actif | 298 833.00 | 96 181.00 | 202 652.00 | 298 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 125.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 113 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 647.00 | 329 539.00 | | 387 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 216.00 | 3 969.00 | | 5 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 863.00 | 335 508.00 | | 394 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 409.00 | 86 953.00 | | 121 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | 130.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 61 219.00 | 58 871.00 | | 61 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 300.00 | 18 619.00 | | 19 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 837.00 | 94 246.00 | | 111 837.00 |
252 Charges sociales | 33 312.00 | 28 394.00 | | 33 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 743.00 | 16 291.00 | | 14 743.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 53.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 465.00 | 303 557.00 | | 362 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 398.00 | 31 951.00 | | 32 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 106.00 | 4 656.00 | | 19 106.00 |
294 Charges financières | 2 829.00 | 2 714.00 | | 2 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 214.00 | 3 282.00 | | 11 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 787.00 | | 5 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 602.00 | 29 824.00 | | 31 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 747.00 | | | 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 199.00 | | | 143 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |