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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 207.00 | 126 812.00 | 14 395.00 | 141 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 639.00 | 34 888.00 | 751.00 | 35 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 714.00 | 173 287.00 | 23 427.00 | 196 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 599.00 | 173 287.00 | 189 311.00 | 362 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
DH Report à nouveau | -111 383.00 | -153 437.00 | | -111 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 742.00 | 42 054.00 | | 75 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 048.00 | 1 554.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 11 669.00 | -63 567.00 | | 11 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 006.00 | 109 986.00 | | 88 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 45 614.00 | | 51 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 17 672.00 | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 643.00 | 174 104.00 | | 177 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 311.00 | 110 537.00 | | 189 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 868.00 | 86 961.00 | | 111 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 641.00 | | 4 073.00 | 192 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 773.00 | | 4 073.00 | 172 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 989.00 | 4 298.00 | | 168 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 403.00 | 4 298.00 | | 157 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 143.00 | 21 369.00 | 65 774.00 | 87 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VW T.V.A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 643.00 | 111 868.00 | 65 774.00 | 177 643.00 |