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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 022.00 | |
BT Marchandises | | | 53 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 286.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 171 529.00 | |
CU Autres participations | | | 1 922.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 927.00 | -41 436.00 | | -40 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | 509.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 25 311.00 | 25 073.00 | | 25 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 504.00 | 16 110.00 | | 17 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 17 806.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 396.00 | 88 103.00 | | 94 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 451.00 | 20 119.00 | | 24 451.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 3 246.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 217.00 | 145 384.00 | | 146 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 529.00 | 170 457.00 | | 171 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 021.00 | 140 237.00 | | 154 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 783.00 | 139 728.00 | | 153 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | 509.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 214.00 | | 55.00 | 67 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 65 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | 55.00 | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 217.00 | 146 217.00 | | 146 217.00 |