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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 11 824.00 | 2 431.00 | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 888.00 | 16 057.00 | 11 831.00 | 27 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 090.00 | 193 654.00 | 160 435.00 | 354 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 059.00 | 221 535.00 | 319 524.00 | 541 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 282.00 | 4 120.00 | 426 162.00 | 430 282.00 |
BZ Autres créances | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
CF Disponibilités | 258 445.00 | | 258 445.00 | 258 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 820.00 | 4 120.00 | 782 700.00 | 786 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 879.00 | 225 655.00 | 1 102 223.00 | 1 327 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DG Autres réserves | 183 262.00 | | | 183 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 651 839.00 | | | 651 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 249.00 | | | 187 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 385.00 | | | 450 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 223.00 | | | 1 102 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 805.00 | | | 384 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 926.00 | | 68 272.00 | 481 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 541 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 140.00 | 381 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 487.00 | | 1 595.00 | 157 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 440.00 | | 66 677.00 | 324 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 131.00 | 67 737.00 | 8 332.00 | 162 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | 554.00 | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 861.00 | 67 183.00 | 8 332.00 | 150 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
UX Autres créances clients | 425 338.00 | | | 425 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 821.00 | 24 241.00 | 65 580.00 | 89 821.00 |
VI Groupe et associés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 375.00 | 526 375.00 | | 526 375.00 |
VW T.V.A. | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 385.00 | 384 805.00 | 65 580.00 | 450 385.00 |