| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 110.00 | 5 107.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 364.00 | 216 906.00 | 6 458.00 | 223 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 985.00 | 76 633.00 | 9 352.00 | 85 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 994.00 | 293 649.00 | 857 345.00 | 1 150 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BT Marchandises | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 629.00 | | 367 629.00 | 367 629.00 |
BZ Autres créances | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
CF Disponibilités | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 513.00 | | 850 513.00 | 850 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 507.00 | 293 649.00 | 1 707 858.00 | 2 001 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
CU Autres participations | 724 080.00 | | 724 080.00 | 724 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 864.00 | 148 182.00 | | 247 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 362.00 | 99 682.00 | | 106 362.00 |
DL TOTAL (I) | 362 611.00 | 256 249.00 | | 362 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 302.00 | 197 224.00 | | 413 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 794.00 | 133 455.00 | | 52 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 216.00 | 459 049.00 | | 625 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 893.00 | 252 167.00 | | 231 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 078.00 | | |
EA Autres dettes | 21 022.00 | 3 129.00 | | 21 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 247.00 | 1 045 023.00 | | 1 345 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 858.00 | 1 301 272.00 | | 1 707 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 785.00 | 924 765.00 | | 1 137 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 455.00 | | | 133 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037 842.00 | | 5 037 842.00 | 5 037 842.00 |
FD Production vendue biens | | 445 213.00 | 445 213.00 | |
FG Production vendue services | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 009.00 | 445 213.00 | 5 486 222.00 | 5 041 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 291.00 | 6 113.00 | | 12 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 44 000.00 | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124.00 | 62 245.00 | | 16 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 13.00 | | 4 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 43 889.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 522.00 | 57 371.00 | | 7 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 602.00 | 4 874.00 | | 8 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 428.00 | 38 657.00 | | 41 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 455.00 | 4 890 475.00 | | 5 502 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 093.00 | 4 790 793.00 | | 5 396 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 362.00 | 99 682.00 | | 106 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 026.00 | | 304 278.00 | 875 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 836 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 310.00 | 1 150 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 310.00 | 309 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 217.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 385.00 | | 7 274.00 | 327 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 641.00 | | 296 787.00 | 542 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 150.00 | 5 809.00 | 25 310.00 | 313 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 150.00 | 5 699.00 | 25 310.00 | 313 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 216.00 | 625 216.00 | | 625 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 787.00 | 43 200.00 | | 96 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 367 629.00 | | | 367 629.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VC Groupe et associés | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 891.00 | 204 429.00 | 237 462.00 | 441 891.00 |
VI Groupe et associés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
VP Divers | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 943.00 | 520 795.00 | 69 148.00 | 589 943.00 |
VW T.V.A. | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 230.00 | 1 136 768.00 | 237 462.00 | 1 374 230.00 |