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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 638.00 | 2 876.00 | 762.00 | 3 638.00 |
060 Stock marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
084 Disponibilités | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
110 Total général Actif | 64 026.00 | 2 876.00 | 61 150.00 | 64 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 156.00 | 193 033.00 | | 180 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 358.00 | 54 231.00 | | 57 358.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 4.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 553.00 | 247 267.00 | | 237 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 195.00 | 148 974.00 | | 137 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | -122.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 23 750.00 | 23 602.00 | | 23 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 736.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 838.00 | 53 264.00 | | 53 838.00 |
252 Charges sociales | 15 808.00 | 16 201.00 | | 15 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 759.00 | | |
262 Autres charges | 60.00 | 21.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 370.00 | 244 435.00 | | 232 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 183.00 | 2 832.00 | | 5 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 879.00 | 316.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 062.00 | 3 106.00 | | 6 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |