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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102.00 | 11 161.00 | 941.00 | 12 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 905.00 | 71 913.00 | 2 992.00 | 74 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 259.00 | 83 074.00 | 9 186.00 | 92 259.00 |
BT Marchandises | 291 790.00 | | 291 790.00 | 291 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | 173.00 | 128 827.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 641.00 | 173.00 | 491 468.00 | 491 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 900.00 | 83 247.00 | 500 654.00 | 583 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 860.00 | | | -24 860.00 |
DL TOTAL (I) | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
EA Autres dettes | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 654.00 | | | 500 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 412.00 | | | 278 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 637.00 | 42 057.00 | 125 580.00 | 167 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 322.00 | 193 069.00 | 5 252.00 | 198 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 992.00 | 278 412.00 | 125 580.00 | 403 992.00 |