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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 883.00 | 50 974.00 | 1 909.00 | 52 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 578.00 | 104 659.00 | 9 919.00 | 114 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 360.00 | 155 633.00 | 12 728.00 | 168 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 004.00 | 9 787.00 | 525 217.00 | 535 004.00 |
BZ Autres créances | 171 139.00 | | 171 139.00 | 171 139.00 |
CF Disponibilités | 736 711.00 | | 736 711.00 | 736 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 384.00 | 9 787.00 | 1 436 597.00 | 1 446 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 745.00 | 165 420.00 | 1 449 325.00 | 1 614 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 163.00 | 167 219.00 | | 83 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 121.00 | 45 943.00 | | 56 121.00 |
DL TOTAL (I) | 183 283.00 | 257 163.00 | | 183 283.00 |
DP Provisions pour risques | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 593.00 | 12 184.00 | | 6 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 80 000.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 651.00 | 99 752.00 | | 493 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 023.00 | 191 870.00 | | 263 023.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | 10 194.00 | | 10 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 817.00 | 387 478.00 | | 452 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 591.00 | 781 478.00 | | 1 226 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 325.00 | 1 078 091.00 | | 1 449 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 781.00 | | 3 086 781.00 | 3 086 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 781.00 | | 3 086 781.00 | 3 086 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 3 006.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 3 398.00 | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 3 398.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | -392.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 5 898.00 | | 11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 195.00 | 2 057 666.00 | | 3 094 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 075.00 | 2 011 723.00 | | 3 038 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 121.00 | 45 943.00 | | 56 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 934.00 | 3 235.00 | | 11 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 158.00 | 168 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 167 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 719.00 | | | 167 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 367.00 | 6 524.00 | 258.00 | 149 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 367.00 | 6 524.00 | 258.00 | 149 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
6T Sur comptes clients | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 651.00 | 493 651.00 | | 493 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 817.00 | 452 817.00 | | 452 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 535 004.00 | | | 535 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 593.00 | 5 647.00 | 946.00 | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VP Divers | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 573.00 | 709 673.00 | 900.00 | 710 573.00 |
VW T.V.A. | 157 362.00 | 157 362.00 | | 157 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 591.00 | 1 225 645.00 | 946.00 | 1 226 591.00 |