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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 229.00 | 7 925.00 | 4 304.00 | 12 229.00 |
BF Prêts | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 154.00 | 9 635.00 | 9 519.00 | 19 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 112.00 | 297.00 | 213 815.00 | 214 112.00 |
BZ Autres créances | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 882.00 | 297.00 | 285 585.00 | 285 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 036.00 | 9 932.00 | 295 104.00 | 305 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 40 865.00 | 102 780.00 | | 40 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 682.00 | -61 915.00 | | -16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 33 536.00 | 50 218.00 | | 33 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 227.00 | 16 526.00 | | 31 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | 110 485.00 | | 191 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 867.00 | 35 246.00 | | 38 867.00 |
EA Autres dettes | | 63 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 568.00 | 225 566.00 | | 261 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 104.00 | 275 784.00 | | 295 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 19 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 12 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 711.00 | 2 245.00 | 6 321.00 | 13 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 45.00 | 3 560.00 | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 2 200.00 | 2 761.00 | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 474.00 | 191 474.00 | | 191 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UP Prêts | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 213 756.00 | | | 213 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VI Groupe et associés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 018.00 | 286 018.00 | | 286 018.00 |
VW T.V.A. | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 568.00 | 261 568.00 | | 261 568.00 |