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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 950.00 | 57 930.00 | 22 020.00 | 79 950.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 982.00 | 69 849.00 | 22 132.00 | 91 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
072 Créances – Autres | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
084 Disponibilités | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 066.00 | | 96 066.00 | 96 066.00 |
110 Total général Actif | 188 049.00 | 69 849.00 | 118 199.00 | 188 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 384.00 | | | 274 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
230 Autres produits | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 168.00 | | | 277 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 796.00 | | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
252 Charges sociales | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
262 Autres charges | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 656.00 | | | 280 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |