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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 772.00 | | 1 353 772.00 | 1 353 772.00 |
AP Constructions | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 057.00 | 55 520.00 | 23 537.00 | 79 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 978.00 | 73 179.00 | 1 385 799.00 | 1 458 978.00 |
BT Marchandises | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BZ Autres créances | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 602.00 | 73 179.00 | 1 546 422.00 | 1 619 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
CU Autres participations | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DG Autres réserves | 305 591.00 | | | 305 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
DL TOTAL (I) | 629 403.00 | | | 629 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 187.00 | | | 680 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 018.00 | | | 917 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 422.00 | | | 1 546 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 121.00 | | | 321 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 087.00 | | 1 043 087.00 | 1 043 087.00 |
FG Production vendue services | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 763.00 | | 1 138 763.00 | 1 138 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 526.00 | | | 1 141 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 680.00 | | | 1 092 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 457.00 | | 2 839.00 | 1 457 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 1 458 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 96 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 772.00 | | | 1 353 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 195.00 | | 2 839.00 | 95 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 234.00 | 7 263.00 | 1 317.00 | 67 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 234.00 | 7 263.00 | 1 317.00 | 67 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 688.00 | 66 790.00 | 372 937.00 | 662 688.00 |
VI Groupe et associés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 903.00 | | | 533 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 564.00 | | | 599 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 018.00 | 321 121.00 | 372 937.00 | 917 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |