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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 908.00 | 12 806.00 | 20 101.00 | 32 908.00 |
040 Immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 839.00 | 13 097.00 | 23 741.00 | 36 839.00 |
060 Stock marchandises | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
072 Créances – Autres | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
084 Disponibilités | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 668.00 | | 345 668.00 | 345 668.00 |
110 Total général Actif | 382 507.00 | 13 097.00 | 369 410.00 | 382 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |