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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 10 414.00 | 2 258.00 | 12 672.00 |
AH Fonds commercial | 313 055.00 | | 313 055.00 | 313 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 5 340.00 | 2 107.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 071.00 | 96 072.00 | 95 999.00 | 192 071.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 490.00 | 111 825.00 | 441 664.00 | 553 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 047.00 | 1 289.00 | 404 759.00 | 406 047.00 |
BZ Autres créances | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 541.00 | | 231 541.00 | 231 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 630.00 | 1 289.00 | 733 341.00 | 734 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 120.00 | 113 114.00 | 1 175 005.00 | 1 288 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 260 434.00 | 260 434.00 | | 260 434.00 |
DH Report à nouveau | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 595.00 | 39 690.00 | | 16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 323 319.00 | 306 724.00 | | 323 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 149.00 | 244 580.00 | | 180 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 528.00 | 59 937.00 | | 48 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 675.00 | 80 437.00 | | 185 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 030.00 | 194 360.00 | | 291 030.00 |
EA Autres dettes | 146 304.00 | 124 696.00 | | 146 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 687.00 | 704 011.00 | | 851 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 005.00 | 1 010 735.00 | | 1 175 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 334.00 | 525 123.00 | | 732 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 563.00 | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 078.00 | | 60 412.00 | 493 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 142.00 | | 24 585.00 | 301 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 712.00 | | 33 807.00 | 165 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 225.00 | | 2 020.00 | 26 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 703.00 | 26 122.00 | | 85 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 844.00 | | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | 25 278.00 | | 76 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 675.00 | 185 675.00 | | 185 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 304.00 | 146 304.00 | | 146 304.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 404 501.00 | | | 404 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 888.00 | 59 535.00 | 119 352.00 | 178 888.00 |
VI Groupe et associés | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 184.00 | 514 184.00 | | 514 184.00 |
VW T.V.A. | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 687.00 | 732 334.00 | 119 352.00 | 851 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |